Stock Trading Strategien Erklärt

5 grundlegende Optionen Strategien erklärt Die Fähigkeit, Risiko zu beeinflussen Belohnung genau ist einer der Gründe, die Händler weiterhin auf Optionen zu strömen. Während ein Verständnis von einfachen Anrufen und Putten ist genug, um loszulegen, Hinzufügen von einfachen Strategien wie Spreads, Schmetterlinge, Kondoren, Straddles und erwürgt kann Ihnen helfen, besser definieren Risiko und sogar eröffnen Handel Chancen, die Sie didnrsquot haben Zugang zu zuvor. Obwohl es vielleicht erschreckend anfällig auf diese Strategien zu setzen, itrsquos wichtig, um die meisten erinnern sind nur eine Kombination von Anrufen und Puts, sagt Marty Kearney, leitender Lehrer am CBOE Options Institute. LdquoThese Namen kamen so, dass Leute, die telefonieren in Aufträgen zu handelnden Schreibtischen konnten sehr schnell vermitteln, was sie tun wollten. Dies sind alle ziemlich grundlegende Strategien, nur die Dinge auf eine Notch. rdquo Ein Anruf gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum gekauften Ausübungspreis zu kaufen. Ein Put gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum gekauften Ausübungspreis zu verkaufen. Eine Optionsverteilung ist eine beliebige Kombination von mehreren Positionen. Dies kann auch den Kauf eines Anrufs und den Verkauf eines Anrufs, den Kauf eines Put-and-Selling ein Put, oder den Kauf von Aktien und den Verkauf des Anrufs (was wäre ein Cover zu schreiben). Für unsere Zwecke werden wir genauer auf eine vertikale Anrufstierausbreitung schauen, die verwendet wird, wenn wir erwarten, dass der Preis des zugrunde liegenden Bestands steigt, obwohl diese gleichen Prinzipien auf Stier angewendet werden können, breiten sich auf, breiten sich auf und breiten sich aus Setzte sich aus. Grundsätzlich sind vertikale Spreads ein Richtungsspiel, sagt Joseph Burgoyne, Direktor des institutionellen und Einzelhandelsmarketings für den Options Industry Council, was bedeutet, dass der Investor eine Meinung haben muss, ob der Basiswert nach oben oder unten gehen wird. Darüber hinaus, während sie ein begrenztes Risiko haben, haben sie auch eine begrenzte Belohnung. Kearney erklärt, ldquoWhat Irsquom, das betrachtet, ist, dass ich den Vorrat kontrollieren möchte, und ich denke, dass wersquore zu einem bestimmten Dollarbetrag geht. Irsquom, der bereit ist, irgendetwas oben aufzugeben, rdquo sagt er. Für unser Beispiel eines vertikalen Anrufs Stier verbreiten, verwendet er einen Aktienhandel bei 63, dass er glaubt, wird mindestens auf 70 gehen. Sie können einfach kaufen entweder die Aktie oder einen einzigen Anruf, aber durch den Kauf der Stier Anruf gespreizt sind Sie in der Lage, Besser einschränken In Kearneyrsquos Beispiel, setzen wir auf die 60-70 vertikale Anrufverbreitung, die aus dem Kauf eines in-the-money 60 Call und Verkauf eines Out-of-the-money 70 Anruf besteht. Weil wir die 70 Aufforderung verkauften, beschränken wir den Höchstwert unserer Ausbreitung auf 10 (minus Provisionen), aber wir senken unsere breakeven für den Handel wegen der Gutschrift, die wir verdient haben, den 70 Anruf zu verkaufen. Darüber hinaus ist unser Verlust auf die Kosten der Spread begrenzt. Über den Autor Michael McFarlin trat Futures im Jahr 2010 nach dem Abschluss summa cum laude von Trinity International University, wo er in englischer Sprache. Mit dem Start der neuen Web-Plattform dient Michael als Web-Editor für die Website und wird weiterhin an der Zeitschrift arbeiten, wo er sich auf die Märkte und Trading 101 Features konzentriert. Er diente auch als Mitglied der Wisconsin National Guard von 2007 bis 2010. mmcfarlinfuturesmagStock Grundlagen Tutorial Wurden Sie lieben es, ein Unternehmer zu sein, ohne jemals zu zeigen, bei der Arbeit Stellen Sie sich vor, wenn Sie sich zurücklehnen könnten, sehen Sie Ihre Firma wachsen und sammeln Sie die Dividendenkontrollen, wie das Geld rollt in Diese Situation könnte wie ein Pipe Traum klingen, aber es ist näher an der Realität, als Sie vielleicht denken. Wie Sie vermutlich vermuteten, sprachen über Besitzbestände. Diese fabelhafte Kategorie von Finanzinstrumenten ist ohne Zweifel eines der größten Werkzeuge, die jemals für den Aufbau von Reichtum erfunden wurden. Aktien sind ein Teil, wenn nicht der Grundstein, von fast jedem Investment-Portfolio. Wenn Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Freiheit beginnen, müssen Sie ein solides Verständnis von Aktien und wie sie auf der Börse handeln. In den letzten Jahrzehnten ist die durchschnittliche Person, die an der Börse interessiert ist, exponentiell gewachsen. Was war einmal ein Spielzeug der Reichen hat sich nun in das Fahrzeug der Wahl für wachsende Reichtum verwandelt. Diese Forderung gepaart mit Fortschritten in der Handelstechnologie hat die Märkte erschlossen, so dass heutzutage fast jeder eigene Aktien besitzen kann. Trotz ihrer Popularität, aber die meisten Menschen nicht vollständig verstehen Aktien. Vieles gelernt aus Gesprächen um den Wasserkühler mit anderen, die auch nicht wissen, wovon sie reden. Chancen sind youve schon gehört Leute sagen Sachen wie, Bobs Cousin machte eine Tötung in XYZ Firma, und jetzt hes bekam einen weiteren heißen Tipp. Oder achten Sie auf Lager - Sie können Ihr Hemd in einer Angelegenheit von Tagen verlieren So viel von dieser Fehlinformation basiert auf einer get-reich-schnelle Mentalität, die besonders vorherrschend während des erstaunlichen dotcom Marktes in den späten 90s war. Die Leute dachten, dass Aktien die magische Antwort auf sofortigen Reichtum ohne Risiko waren. Der daraus resultierende Dotcom-Crash hat gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Aktien können (und tun) massive Mengen an Reichtum, aber sie arent ohne Risiken. Die einzige Lösung dafür ist Bildung. Der Schlüssel zum Schutz an der Börse ist zu verstehen, wo Sie Ihr Geld setzen. Es ist aus diesem Grund, dass wir dieses Tutorial erstellt haben: um die Grundlage zu schaffen, die Sie benötigen, um Investitionsentscheidungen selbst zu treffen. Beginnen Sie mit der Erklärung, was eine Aktie ist und die verschiedenen Arten von Aktien, und dann gut darüber reden, wie sie gehandelt werden, was Ursachen der Preise ändern, wie Sie Aktien kaufen und vieles mehr. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr darüber zu lernen, außerhalb von nur Aktien zu investieren, können Sie sich bei unserem kostenlosen Investing Basics Newsletter anmelden. Möchten Sie investieren, aber don039t wissen, wie man anfängt We039ll zeigen Ihnen die Bausteine, die Sie brauchen, um loszulegen. Es lohnt sich, in leistungsstarke Unternehmen zu investieren, aber Single-Aktien können auch einige Nachteile für Ihr Portfolio präsentieren. Hier039s warum Investieren ist einfach, aber erfolgreich zu investieren ist hart. Zu wissen, diese fünf Essentials können helfen, sparen Sie Zeit bei der Erforschung einer Aktie. Kein Investor ist einwandfrei. Hier sind einige gemeinsame Investing Trugschlüsse und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie zu vermeiden. Lernen Sie die Technik, die Buffett, Lynch und andere Profis verwendet haben, um ihr Glück zu machen. Häufig gestellte Fragen Während beide Begriffe oft verwendet werden, um die Leistung einer Investition zu beschreiben, sind Ertrag und Rendite nicht ein und dasselbe. Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen anders. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Häufig gestellte Fragen Während beide Begriffe oft verwendet werden, um die Leistung einer Investition zu beschreiben, sind Ertrag und Rendite nicht ein und dasselbe. Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen anders. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf dem ausstehenden Saldo berechnet wird, als Marktinteresse variiert. Mit technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Indikatoren wie z. B. gleitende Mittelwerte und Bollinger Bands. Sind mathematisch fundierte technische Analysewerkzeuge, die Händler und Investoren nutzen, um die Vergangenheit zu analysieren und zukünftige Preisentwicklungen und - muster vorherzusagen. Wo Fundamentalisten Wirtschaftsberichte und Jahresberichte verfolgen können. Technische Händler verlassen sich auf Indikatoren zu helfen, den Markt zu interpretieren. Ziel der Indikatoren ist es, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Zum Beispiel prognostiziert ein gleitender durchschnittlicher Crossover oft eine Trendänderung. In diesem Fall kann die Anwendung des gleitenden Durchschnittsindikators auf eine Preisliste den Händlern erlauben, Bereiche zu identifizieren, in denen sich der Trend ändern kann. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Preisliste mit einem 20-Gänge-Durchschnitt. Abbildung 1: QQQQ mit einem 20-Periode gleitenden Durchschnitt. Quelle: Diagramm erstellt mit TradeStation. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren in einer objektiven Weise, um Einreise-, Ausstiegs - und Geschäftshandelsregeln zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiger Satz von Regeln, die die genauen Bedingungen festlegt, unter denen Trades eingerichtet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien beinhalten in der Regel die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder häufiger mehrere Indikatoren, um Fälle zu etablieren, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Digiple Deeper in gleitende Durchschnitte) Lesen Sie einfach Vs. Exponential Moving Averages.) Während dieser Artikel nicht auf bestimmte Trading-Strategien konzentriert, dient es als eine Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analysten zu helfen Ermittlung der hochwahrscheinlichen Handelsaufbauten. (Für mehr, check out Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien.) Indikatoren Eine wachsende Anzahl von technischen Indikatoren sind für Händler zu studieren, einschließlich der in der Öffentlichkeit, wie ein gleitender Durchschnitt oder stochastischen Oszillator zur Verfügung stehen. Sowie handelsübliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen Indikatoren. Manchmal mit der Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren haben benutzerdefinierte Variablen, die es Händlern ermöglichen, die Schlüsseleingaben wie die Rückblickperiode (wieviel historische Daten zur Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Die Zeitspanne wird in der Art des gleitenden Durchschnitts angegeben, zum Beispiel ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Preisaktivität durchschnittlich, in der Regel mit dem Sicherheitsabschluss Preis in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offenen, hoch oder niedrig kann verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preispunkt, der bei der Berechnung verwendet wird. (Um mehr zu erfahren, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die festlegen, wann ein Händler handeln wird. Typischerweise beinhalten Strategien sowohl Handelsfilter als auch Auslöser, die beide häufig auf Indikatoren basieren. Handelsfilter identifizieren die Einrichtungsbedingungen Handelsauslöser identifizieren genau, wann eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Handelsfilter, zum Beispiel, könnte ein Preis sein, der über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies setzt die Bühne für den Handelsauslöser, die die tatsächliche Bedingung ist, die den Händler dazu veranlasst, AKA zu handeln, die Linie im Sand. Ein Handelsauslöser könnte sein, wenn der Preis einen Tick über der Bar erreicht, der den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt verletzt hat. Abbildung 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-Gleitender Durchschnitt mit Bestätigung vom RSI verwendet. Handelseinträge und Ausgänge werden mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Diese Tabelle von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie generiert werden, die auf einem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt basiert. Ein Kaufsignal tritt am offenen der nächsten Bar auf, nachdem der Preis über dem gleitenden Durchschnitt geschlossen ist. Die Strategie nutzt ein Gewinnziel für den Ausstieg. Quelle: Diagramm erstellt mit TradeStation. Um klar zu sein, ist eine Strategie nicht einfach Kauf, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht. Das ist zu ausweichend und gibt keine endgültigen Einzelheiten zum Handeln. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitendem Durchschnitt wird verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt, um in der Berechnung verwendet werden Wie weit über den gleitenden Durchschnitt hat der Preis zu bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald der Preis einen bestimmten Abstand über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar, oder am offenen der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Bestellung wird verwendet, um den Handel zu setzen Limit Market Wie viele Verträge oder Aktien werden Gehandelt werden Was sind die Geldmanagementregeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine präzise Reihe von Regeln zu entwickeln, um eine Strategie zu bilden. Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Händler zu identifizieren Marktbedingungen eine Strategie ist ein Händler Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend, Volumen, Volatilität und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrere Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn sie mehr als eins verwenden. Mit drei verschiedenen Indikatoren des gleichen Typs - Impuls, zum Beispiel - ergibt sich die Mehrfachzählung der gleichen Information, ein statistischer Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multikollinearität sollte vermieden werden, da es redundante Ergebnisse liefert und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien auswählen, z. B. eine Impulsanzeige und eine Trendanzeige. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein weiterer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Um mehr zu erfahren, siehe Regression Grundlagen für Business Analysis.) Eine gleitende durchschnittliche Strategie, zum Beispiel könnte die Verwendung eines Impulsindikators für die Bestätigung, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der fortschreitenden Perioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der sinkenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat der RSI auch benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Festlegung, welche Stufen überkaufte und überverkaufte Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um alle Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegensignale können darauf hindeuten, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jede Indikator - und Indikatorkombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf den Händlerstil und die Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil bei der Quantifizierung von Handelsregeln in eine Strategie ist, dass es den Händlern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt wurde, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich garantiert dies keine künftigen Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitable Handelsstrategie helfen. (Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Nachteile von Backtesting Lesen Sie Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler verwenden, um Strategien zu entwickeln, die sie keine Trading-Signale auf eigene Faust erstellen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswählen von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, zu bauen. Dies bezieht sich auf Handelsstil und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Bewegungen mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine Trendstrategie konzentrieren und damit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Zügen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte sich eher an einer auf Volatilität beruhenden Strategie interessieren. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren zur Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier Grundkategorien der technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier Grundkategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Handelssysteme zu kaufen, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting hat theoretisch für den Händler der Nachteil getan wurde der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht bekannt, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, irgendwelche Anpassungen zu machen Um seinen Trading-Stil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs arbeiten, um Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs zu schärfen.) Fazit Indikatoren allein machen keine Handelssignale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren verwendet werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicherlich verwendet werden, ohne in eine Strategie integriert zu werden. Allerdings enthalten technische Handelsstrategien in der Regel mindestens eine Art von Indikator. Die Identifizierung eines absoluten Satzes von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es den Händlern, die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu ermitteln. Es hilft auch Händler, die mathematische Erwartung der Regeln zu verstehen, oder wie die Strategie in der Zukunft durchführen soll. Dies ist entscheidend für technische Händler, da es Händler hilft, die Leistung der Strategie kontinuierlich zu bewerten und zu helfen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler reden oft über den Heiligen Gral - das eine Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielfalt der technischen Analyse-Tools, die verfügbar sind, zu erforschen, wie sie nach ihren individuellen Bedürfnissen und entwickeln Strategien auf der Grundlage der Ergebnisse. (Für mehr, check out Survive The Trading Game.) Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Änderung in der Menge von einem bestimmten Gut gefordert und eine Änderung in seinem Preis. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt.