Was ist Volumen Offenes Zinsvolumen Offenes Zins - Definition Volumen ist die Gesamtzahl der Transaktionen, die für jeden Aktienoptionsvertrag für den Tag gefüllt sind. Open Interest ist die Gesamtzahl der offenen Aktienoptionen, die auf dem Markt liegen, der noch nicht abgeschlossen ist. Volumen Offenes Interesse - Einleitung Volumen Offenes Interesse ist einer der Aspekte des Aktienoptionshandels, die weiterhin Optionen für Anfänger auf der ganzen Welt verletzen. Volumen ist das ultimative Maß für die Liquidität im Aktienhandel, aber eine zusätzliche Maßnahme namens Open Interest wird im Aktienoptionshandel eingeführt. Dies führte zu dem gemeinsamen Missverständnis, dass offenes Interesse die alleinige Determinante der Liquidität im Optionshandel ist. Nichts kann weiter sein als die Wahrheit. Wir werden in diesem Tutorial die richtige Methode zur Bestimmung der Liquidität im Optionshandel erforschen. Warum ist Liquidität Materie auf Lager Optionen Handel Bevor die Rollen von Volumen und offenen Zinsen bei der Bestimmung der Liquidität von Aktienoptionen Verträge erklärt werden, ist es unerlässlich zu verstehen, was Liquidität ist und warum es im Aktienoptionshandel zählt. Welche Liquidität von Aktienoptionsverträgen bedeutet, wie leicht sie zum Marktpreis gekauft und verkauft werden können. Aktienoptionsverträge, die hoch liquide oder stark gehandelt werden, können sofort zu dem vorherrschenden Marktpreis sofort und sofort gekauft werden, während Aktienoptionsverträge, die weniger flüssig oder dünn gehandelt werden, dazu neigen, eine lange Zeit zu füllen und zu sehr nachteiligen Preisen zu nehmen . Wie in jeder Form des Handels, ist es am besten, hoch liquide Instrumente zu handeln. Hochliquide Aktienoptionsverträge werden schnell zu dem vorherrschenden Preis gefragt und haben ein extrem schmales Gebot fragen verbreitet. Dies stellt sicher, dass Aufträge zu dem Preis gefüllt werden, den Sie auf dem Markt sehen, wenn Sie wollen und das Gebot fragen Spreadverlust wird reduziert. Aktienoptionsverträge, die eine geringe Liquidität aufweisen, werden sehr langsam gefüllt, da es schwierig ist, einen Käufer oder einen Verkäufer auf dem Markt zu finden. Da das Risiko für Market Maker, die niedrige Liquiditäts-Aktienoptionsverträge verkaufen, ziemlich hoch ist, wird dieses Risiko durch eine breite Gebotsanforderung verteilt, die den verlangten Verlust erhöht. In der Tat, wenn Sie sehr niedrige Liquiditäts-Aktienoptionen halten, kann es sogar unmöglich sein, einen Käufer für diese Optionen zu finden Frühe in meinen Optionen Trading-Jahre habe ich jemals sehr illiquide Optionen gekauft und hielt sie den ganzen Weg zum Verfall einfach weil kein Markt Die Macher sind bereit, sie von mir zu kaufen. Das Volumen und die offenen Zinsen jedes Aktienoptionsvertrages geben einen Hinweis auf ihre Liquidität und machen es wichtig, sie vollständig zu verstehen. Was ist Volumen Volumen misst die Anzahl der Transaktionen, die an jedem Aktienoptionsvertrag für diesen Tag stattgefunden hat. Wenn ein bestimmter Aktienoptionsvertrag 5000 Mal an einem Tag gekauft oder verkauft wird, wird sein Volumen 5000 reflektieren. Je höher das Volumen eines Aktienoptionskontraktes, desto höher ist seine Liquidität. Allerdings können Aktienoptionsverträge mit geringem oder keinem Volumen nicht als erwerbsfähig eingestuft werden, da Aktienoptionen arent als stark gehandelt werden, da die zugrunde liegenden Aktien und es dauert eine Weile für einige Volumen, um den ganzen Tag aufzubauen. Das Optionsvolumen wird auch bei der Berechnung des beliebigen Kontrahierungsindikators verwendet. Persönliche Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Schüler über 87 Gewinn monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einem wirtschaftlichen Abschwung Was ist Open Interest Open Interesse ist die Anzahl der offenen Positionen auf dem Markt schwimmen. Eine offene Position wird erstellt, wenn Sie kaufen, um zu öffnen oder zu verkaufen, um einen Aktienoptionsvertrag zu eröffnen, der die offenen Zinsen um 1 erhöht. Wenn Sie verkaufen, um zu schließen oder zu kaufen, um diese Position zu schließen, offene Zinsen verringert sich um 1. Im Allgemeinen ist das höhere Interesse , Je mehr ein bestimmter Vertrag gehandelt wird und damit eine höhere Liquidität. Auch hier kann ein niedriges offenes Interesse nicht als Zeichen der Illiquidität angesehen werden, da neue Aktienoptionsverträge ab 0 offenen Zinsen beginnen und im Laufe der Zeit aufbauen. Offenes Interesse wird auch in technischen Indikatoren wie Options Pain verwendet. Volumen, offene Zinsen und Liquidität Es besteht ein allgemeines Missverständnis, dass die Liquidität nur durch offene Zinsen im Optionshandel repräsentiert wird. Das ist falsch. Im Gegensatz zum Aktienhandel, wo das beste Maß an Liquidität ein Aktienvolumen ist, ist das Volumen kein gutes Maß für die Liquidität im Optionshandel, da viele der Geldoptionsverträge weiterhin sehr flüssig sind, obwohl das Volumen sehr niedrig ist. Dies führte dazu, dass viele Optionshändler auf die nächste eindeutige Nummer, die offene Zinsen, als Hinweis auf Liquidität. Dies ist wieder nicht genau, da jeder einzelne Optionsvertrag mit 0 offenen Zinsen begann, als er zum ersten Mal in der Börse startete und dann offene Zinsen aufbaut, da immer mehr Optionshändler diesen Optionsvertrag kauft. Wenn 0 offene Zinsen einen völlig illiquiden Optionsvertrag bedeuten, wie geht es dann, dass Optionshändlern ein Portfolio mit diesem Optionskonto aufbauen. Im Optionshandel ist Liquidität wirklich so schnell und willig Marktmacher mit Ihnen zu handeln. Wenn ein Aktienoptionsvertrag erstmals mit 0 offenen Zinsen gestartet wird, können Optionshändler, die diese Aktienoption kaufen, sie wirklich von den Market Maker kaufen und wenn die Market Maker zuversichtlich sind, ihre Positionen mit diesen Aktienoptionen schnell zu sichern, werden sie die Bid - Fragen Sie verbreiten von diesem bestimmten Vertrag, aber wenn sie nicht zuversichtlich sind, in der Lage, einen schnellen Gewinn aus dem Verkauf Sie einen bestimmten Aktienoptionsvertrag zu machen, werden sie das Risiko mit einem breiteren Bid-Ask-Spread zu kompensieren. Allerdings kann Gebot fragen Spread kann manchmal irreführend sein wie Bid fragen Spreads von sehr illiquide Aktienoptionen können plötzlich eng in Intraday-Handel aufgrund von einmaligen großen Aufträge auf sie gesetzt werden. Diese Phänomene machen die Beurteilung der Liquidität auf der Grundlage von Gebot fragen verbreitet irreführend zu. Um sicherzustellen, dass eine Aktienoption eine hohe Liquidität aufweist, sollte sie ein hohes Volumen und ein offenes Interesse sowie eine knappe Nachfrage haben. Ein Beispiel für solche hoch liquiden Optionen sind alle Aktienoptionsverträge auf dem QQQQ. Offene Zinsen und Volumen können auch dazu beitragen, ein ungewöhnlich hohes Maß an Aktivität auf einem Optionskontrakt an Tagen anzuzeigen, wo das Volumen offene Zinsen übersteigt. Nehmen Sie zusammen, Volumen und offene Zinsen ermöglicht es jedem Options-Händler, die Liquidität eines Optionskontos zu bestimmen, bevor er sich dazu verpflichtet. Im Allgemeinen würde bei den Geldoptionen (ATM) das höchste Volumen an Volumen sowie offenes Interesse haben, das weniger stark gehandelt wird, da es mehr und mehr im Geld oder aus dem Geld geht. Dies deutet darauf hin, dass bei den Geldoptionen in der Regel mehr Flüssigkeit als im Geld oder aus dem Geld Optionen der gleichen Lager und Ablauf. Diese Phänomene sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten spekulativen und Hedging-Strategien bei den Geldoptionen mehr als im Geld oder aus den Geldoptionen verwendet. Ein einfaches Beispiel wäre ein Schutz-Put, wo Investoren bei den Geld-Put-Optionen kaufen, um das Risiko in einem Aktienportfolio abzusichern. Optionen Trader spekulieren auf eine hohe flüchtige Bewegung in der nahen Zukunft würde eine lange Straddle verwenden. Die wiederum besteht aus dem Kauf an der Geldanruf und platzieren Optionen. Volumen und offene Zinsen FragenReal-Zeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. 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Short (oder Short Position) BREAKING DOWN Short (oder Short Position) Während immer in eine Short-Position ist in der Regel mit Aktien getätigt, die gleiche Logik des Handels gilt für andere Arten von Vermögenswerten wie Lager Optionen, Exchange Traded Funds (ETFs), Rohstoffe und Währungen. Short-Selling bringt den Investor in eine Position des unbegrenzten Risikos und eine begrenzte Belohnung. Zum Beispiel, wenn ein Investor in eine Short-Position auf einer Aktie Handel mit 20, die meisten er gewinnen kann, ist 20 weniger Gebühren, während die meisten, die er verlieren kann, ist unendlich, da die Aktie kann technisch erhöhen im Preis für immer. Short-Selling ist eine Strategie zu verwenden, wenn Sie glauben, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes in der Zukunft abnehmen wird und Sie von diesem Verlust profitieren möchten. Kurze Position Mechanik und Beispiel Um eine Aktie zu knüpfen, muss ein Anleger die Anteile von ihrer Maklerfirma ausleihen und sich damit einverstanden erklären, einen Zinssatz als Gebühr zu zahlen. Sobald die Aktien gesichert und ausgeliehen sind, verkauft der Anleger sie auf dem freien Markt zum aktuellen Preis und erhält den Bargeld für den Handel. Zu diesem Zeitpunkt wird ein negativer Positionsbetrag im Anlegerkonto erfasst. Später, wenn der Preis sinkt, kauft der Investor die gleiche Menge an Aktien auf dem freien Markt und gibt sie an den Broker zurück. Wenn die Aktien abgelehnt sind, macht der Anleger einen Gewinn. Wenn die Aktien im Laufe des Zeitraums im Preis gestiegen sind, nimmt der Anleger einen Verlust und verdankt dem Geld die Vermittlungsgesellschaft. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Firma XYZ mit 100 pro Aktie gehandelt wird und ein Anleger glaubt, dass der Preis in den nächsten sechs Monaten sinken wird. Er beschließt, 100 Aktien der Firma XYZ kurz zu verkaufen. Die Transaktion wird eingeleitet und der Investor sieht 10.000 Bargeld in seinem Konto, sowie eine negative 10.000 Position in der Firma XYZ. Sehr oft, wenn nicht die ganze Zeit, ist dieses Geld nicht zugänglich und bleibt eingefroren im Konto. Um die Aktien für sechs Monate zu leihen, verpflichtet sich der Investor, 8 Zinsen zu zahlen. Sechs Monate später werden die Aktien mit 75 € je Aktie festgesetzt. Das Konto sieht nun wie folgt aus: Short-Sale-Erträge 10.000 Short-Position in der Gesellschaft XYZ 7.500 Margin-Zinsen fällig 800 An diesem Punkt kauft der Anleger 100 Aktien zum Marktpreis und gibt sie an den Broker zurück. Sein Gewinn ist: Profitieren Sie 10.000 - 7.500 - 800 1.700 Erfahren Sie mehr über diese dynamische Strategie durch das Lesen, wenn zu kurz ein Lager.
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